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Finden Sie den Zugang zu neuen Techniken mit unseren Videotutorials

Videotutorials

Egal, ob Sie Anfänger oder Fortgeschrittener sind, unsere Tutorials führen Sie Schritt für Schritt durch die Techniken und Konzepte von Risikoanalyen, die Methode der Monte-Carlo Simulation und unsere Produkte. Jedes Tutorial ist darauf ausgerichtet, praxisnahes Lernen zu fördern, sodass Sie das Gelernte sofort anwenden können.

Sicherheit in Entscheidungen

Was ist Risk Kit kurz und knapp?

Was Sie mit Risk Kit machen können und wie.

Die ersten Schritte

Durchführung einer Monte-Carlo-Simulation

Eine grundlegende Einführung wie Kalkulationen in Excel durch den Einsatz von Risk Kit in eine umfassende Risikoanalyse transformiert werden können, die fortschrittliche Techniken wie die Monte-Carlo-Simulation verwendet.

Die Steuerungszentrale

Die Toolbar

Ein Kurzüberblick über alle Funktionen der Risk Kit Toolbar und was man damit machen kann.

Simulationsergebnisse zeigen

Grafiken erstellen

Für die Entwicklung und Auswertung von Risikomodellen ist es oft hilfreich Ergebnisse und Eingangsgrößen grafisch darstellen zu können.

Risk Kit sieht dafür vor mit einem Klick schnell und einfach Grafiken zu erzeugen oder mit der Plot-Funktion Grafiken genau zu gestalten, Farben und Aussehen zu layouten und sie für Berichte zu verwenden

Die Entwicklung sehen

Grafiken in Zellen

Um den Verlauf der Verteilungen von Risikofaktoren und Ergebnissen zu sehen, können Histogramme und Verteilungsfunktionen in Zellen angezeigt werden. Die Grafiken werden mit dem Modell gespeichert. Das Feature wird per Mausklick an- und ausgeschaltet. Die Anzeige ist mühelos verfügbar.

Die Unsicherheiten priorisieren

Sensitivitäten

In Risikomodellen stellt sich oft die Frage, welche Einflussgrößen sich am stärksten auf die Ergebnisse auswirken. Risk Kit stellt mehrere Methoden zur Verfügung, um zu analysieren und grafisch darzustellen, wie sensitiv die Ergebnisse von Unsicherheiten in den Eingangsgrößen und Risikofaktoren abhängen.

Abhängigkeiten darstellen

Korrelationen verwenden

Abhängigkeiten zwischen Risikofaktoren in Form von Korrelationen sind ein häufiger Anwendungsfall. Der Film zeigt an einem betriebswirtschaftlichen Beispiel, wie Korrelationen mit Risk Kit in Excel mit der Copula der Normalverteilung auf beliebige Risikofaktorverteilungen angewendet werden können.

Welche Verteilung soll ich nehmen?

Verteilungen und Korrelationen schätzen

Risk Kit erlaubt die Teile von Modellen zu kalibrieren, für die Daten vorliegen. Für jeden Risikofaktor werden Verteilungen in der Reihenfolge ihrer Anpassungsgüte angezeigt, mit den Daten verglichen, ihre Parameter angegeben und die Korrelationen mit den übrigen Faktoren berechnet. Diese Werte können als Modell für den Sachverhalt direkt eingesetzt oder für ein Benchmarking der Experteneinschätzungen verwendet werden.

Risk Kit Data

Daten laden, konsolidieren und synchronisieren

Das Management von Investititions-, Zins-, Wechselkurs-, Aktienkurs-, Rohstoffpreis- und vielen anderen Risikoarten erfordert eine Datengrundlage, auf der sie aufsetzen kann. Der Film zeigt wie Risk Kit Data hochwertige internationale Datenquellen wie Federal Reserve Economic Data, die Europäische Zentralbank, die World Bank, Eurostat und Apilayer Marketstack per Mausklick verfügbar macht.

Kursrisiken

Preisentwicklungen simulieren

Das Video zeigt wie Modelle ausgewählt und kalibriert werden können, um Preisentwicklungen mit ihren spezifischen Eigenschaften zu simulieren.