Finden Sie den Zugang zu neuen Techniken mit unseren Videotutorials
Videotutorials
Egal, ob Sie Anfänger oder Fortgeschrittener sind, unsere Tutorials führen Sie Schritt für Schritt durch die Techniken und Konzepte von Risikoanalyen, die Methode der Monte-Carlo Simulation und unsere Produkte. Jedes Tutorial ist darauf ausgerichtet, praxisnahes Lernen zu fördern, sodass Sie das Gelernte sofort anwenden können.
Sicherheit in Entscheidungen
Was ist Risk Kit kurz und knapp?
Was Sie mit Risk Kit machen können und wie.
Die ersten Schritte
Durchführung einer Monte-Carlo-Simulation
Eine grundlegende Einführung wie Kalkulationen in Excel durch den Einsatz von Risk Kit in eine umfassende Risikoanalyse transformiert werden können, die fortschrittliche Techniken wie die Monte-Carlo-Simulation verwendet.
Die Steuerungszentrale
Die Toolbar
Ein Kurzüberblick über alle Funktionen der Risk Kit Toolbar und was man damit machen kann.
Simulationsergebnisse zeigen
Grafiken erstellen
Für die Entwicklung und Auswertung von Risikomodellen ist es oft hilfreich Ergebnisse und Eingangsgrößen grafisch darstellen zu können.
Risk Kit sieht dafür vor mit einem Klick schnell und einfach Grafiken zu erzeugen oder mit der Plot-Funktion Grafiken genau zu gestalten, Farben und Aussehen zu layouten und sie für Berichte zu verwenden
Die Entwicklung sehen
Grafiken in Zellen
Um den Verlauf der Verteilungen von Risikofaktoren und Ergebnissen zu sehen, können Histogramme und Verteilungsfunktionen in Zellen angezeigt werden. Die Grafiken werden mit dem Modell gespeichert. Das Feature wird per Mausklick an- und ausgeschaltet. Die Anzeige ist mühelos verfügbar.
Die Unsicherheiten priorisieren
Sensitivitäten
In Risikomodellen stellt sich oft die Frage, welche Einflussgrößen sich am stärksten auf die Ergebnisse auswirken. Risk Kit stellt mehrere Methoden zur Verfügung, um zu analysieren und grafisch darzustellen, wie sensitiv die Ergebnisse von Unsicherheiten in den Eingangsgrößen und Risikofaktoren abhängen.
Abhängigkeiten darstellen
Korrelationen verwenden
Abhängigkeiten zwischen Risikofaktoren in Form von Korrelationen sind ein häufiger Anwendungsfall. Der Film zeigt an einem betriebswirtschaftlichen Beispiel, wie Korrelationen mit Risk Kit in Excel mit der Copula der Normalverteilung auf beliebige Risikofaktorverteilungen angewendet werden können.
Welche Verteilung soll ich nehmen?
Verteilungen und Korrelationen schätzen
Risk Kit erlaubt die Teile von Modellen zu kalibrieren, für die Daten vorliegen. Für jeden Risikofaktor werden Verteilungen in der Reihenfolge ihrer Anpassungsgüte angezeigt, mit den Daten verglichen, ihre Parameter angegeben und die Korrelationen mit den übrigen Faktoren berechnet. Diese Werte können als Modell für den Sachverhalt direkt eingesetzt oder für ein Benchmarking der Experteneinschätzungen verwendet werden.
Risk Kit Data
Daten laden, konsolidieren und synchronisieren
Das Management von Investititions-, Zins-, Wechselkurs-, Aktienkurs-, Rohstoffpreis- und vielen anderen Risikoarten erfordert eine Datengrundlage, auf der sie aufsetzen kann. Der Film zeigt wie Risk Kit Data hochwertige internationale Datenquellen wie Federal Reserve Economic Data, die Europäische Zentralbank, die World Bank, Eurostat und Apilayer Marketstack per Mausklick verfügbar macht.
Kursrisiken
Preisentwicklungen simulieren
Das Video zeigt wie Modelle ausgewählt und kalibriert werden können, um Preisentwicklungen mit ihren spezifischen Eigenschaften zu simulieren.